有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年5月22日現在 | 当期 平成29年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,341,872,496 | 1,468,882,193 | |||
| 未収入金 | 9,855,798 | 4,630,454 | |||
| 流動資産合計 | 2,351,728,294 | 1,473,512,647 | |||
| 資産合計 | 2,351,728,294 | 1,473,512,647 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 67,413,359 | 139,692,094 | |||
| 未払解約金 | 9,855,798 | 4,715,079 | |||
| 未払受託者報酬 | 265,686 | 160,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,300,031 | 5,612,750 | |||
| その他未払費用 | 127,151 | 83,908 | |||
| 流動負債合計 | 86,962,025 | 150,264,175 | |||
| 負債合計 | 86,962,025 | 150,264,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,247,111,998 | 1,269,928,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,654,271 | 53,320,338 | |||
| (分配準備積立金) | 31,777,001 | 61,061,453 | |||
| 元本等合計 | 2,264,766,269 | 1,323,248,472 | |||
| 純資産合計 | 2,264,766,269 | 1,323,248,472 | |||
| 負債純資産合計 | 2,351,728,294 | 1,473,512,647 | |||
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