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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)

【提出】: 2017/02/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年5月23日現在	当期平成28年11月21日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		4,631,604,517	2,826,802,923
		未収入金		9,973,572	5,641,003
		流動資産合計		4,641,578,089	2,832,443,926
	資産合計			4,641,578,089	2,832,443,926
負債の部
	流動負債
		未払解約金		11,622,545	23,315,702
		未払受託者報酬		498,434	312,827
		未払委託者報酬		17,445,874	10,949,849
		その他未払費用		232,243	154,893
		流動負債合計		29,799,096	34,733,271
	負債合計			29,799,096	34,733,271
純資産の部
	元本等
		元本		5,420,341,312	2,980,189,870
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 808,562,319	△ 182,479,215
			(分配準備積立金)	58,223,883	50,768,321
		元本等合計		4,611,778,993	2,797,710,655
	純資産合計			4,611,778,993	2,797,710,655
負債純資産合計				4,641,578,089	2,832,443,926

開示資料

決算

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