剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2021年10月19日至 2022年 4月18日	第15期自 2022年 4月19日至 2022年10月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,750,909	721,699
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,397,018	3,909,132
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,397,018	3,909,132
分配金	*1518,690	*1472,522

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#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,342,486,510	2,578,683,417
剰余金減少額又は欠損金増加額	228,468,523	2,178,160,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,468,523	2,178,160,175
分配金	-	-

(3)注記表

2023/01/13 9:17

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		11,511,229	16,682,363
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,143,082	31,097,121
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		18,143,082	31,097,121
分配金	※2	3,201,575	3,233,039

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/01/13 9:17

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		605,569,383	47,652,451
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,566,128	157,105,292
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		28,566,128	157,105,292
分配金	※2	27,772,495	24,994,975

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/01/13 9:17

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	119,883,990
剰余金減少額又は欠損金増加額	158,354,878	666,717,511
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,778,872	613,765,642
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,576,006	52,951,869
分配金	4,240,331,108	2,929,620,049

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/01/13 9:17