一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/19-2022/10/18)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2021年10月19日至 2022年 4月18日	第15期自 2022年 4月19日至 2022年10月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,819,715	△11,833,213
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△499,854	△581,948
期首剰余金又は期首欠損金(△)	39,473,778	32,989,118

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	3,382,455,144	1,119,437,748
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	232,174,831	645,863,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)	929,917,004	5,194,215,304

(3)注記表

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△32,974,983	△11,971,863
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△268,992	930,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△157,694,728	△200,234,147

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	16,744,122	63,888,056
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,210,407	112,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,070,216,176	△1,498,030,887

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	12,708,958,604	2,497,528,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	168,803,829	△32,163,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,300,503,100	2,304,700,520

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)