剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2021年10月19日至 2022年 4月18日	第15期自 2022年 4月19日至 2022年10月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	39,473,778	32,989,118
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,750,909	721,699
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,750,909	721,699
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,397,018	3,909,132

2023/01/13 9:17

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	929,917,004	5,194,215,304
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,342,486,510	2,578,683,417
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,342,486,510	2,578,683,417
剰余金減少額又は欠損金増加額	228,468,523	2,178,160,175

(3)注記表

2023/01/13 9:17

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△157,694,728	△200,234,147
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,511,229	16,682,363
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		11,511,229	16,682,363
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,143,082	31,097,121

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/01/13 9:17

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,070,216,176	△1,498,030,887
剰余金増加額又は欠損金減少額		605,569,383	47,652,451
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		605,569,383	47,652,451
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,566,128	157,105,292

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/01/13 9:17

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,300,503,100	2,304,700,520
剰余金増加額又は欠損金減少額	463,734,831	298,593,873
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	463,734,831	178,709,883
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	119,883,990
剰余金減少額又は欠損金増加額	158,354,878	666,717,511

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/01/13 9:17