有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

日本好配当割安株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		4,681,925	5,122,543
コール・ローン		146,201,410	80,039,695
株式		3,548,573,870	3,329,791,010
未収配当金		48,246,900	34,907,600
流動資産合計		3,747,704,105	3,449,860,848
資産合計		3,747,704,105	3,449,860,848
負債の部
流動負債
未払利息		300	131
その他未払費用		1,142	344
流動負債合計		1,442	475
負債合計		1,442	475
純資産の部
元本等
元本	*1	1,455,708,174	1,380,635,919
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,291,994,489	2,069,224,454
元本等合計		3,747,702,663	3,449,860,373
純資産合計	*2	3,747,702,663	3,449,860,373
負債純資産合計		3,747,704,105	3,449,860,848

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年 4月19日 至 2018年10月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 4月18日現在				2018年10月18日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,455,708,174口				1,380,635,919口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.5745円			1口当たりの純資産額	2.4987円
		(10,000口当たりの純資産額	25,745円)			(10,000口当たりの純資産額	24,987円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2017年10月19日 至 2018年 4月18日	自 2018年 4月19日 至 2018年10月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年 4月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年10月19日
期首元本額	2,316,571,136円
期首より2018年 4月18日までの追加設定元本額	16,622,141円
期首より2018年 4月18日までの一部解約元本額	877,485,103円
期末元本額	1,455,708,174円
2018年 4月18日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	108,089,612円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	52,028,940円
ラップ・アプローチ(安定コース)	27,287,571円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	91,047,628円
ラップ・アプローチ(成長コース)	310,195,344円
日本好配当割安株オープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	867,059,079円

2018年10月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 4月19日
期首元本額	1,455,708,174円
期首より2018年10月18日までの追加設定元本額	11,090,097円
期首より2018年10月18日までの一部解約元本額	86,162,352円
期末元本額	1,380,635,919円
2018年10月18日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	105,880,098円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	50,996,597円
ラップ・アプローチ(安定コース)	23,834,072円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	80,193,262円
ラップ・アプローチ(成長コース)	262,939,752円
日本好配当割安株オープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	856,792,138円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年 4月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	158,129,396
合計	158,129,396

2018年10月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	37,677,244
合計	37,677,244

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	68,200	730.00	49,786,000
		五洋建設	128,200	724.00	92,816,800
		大和ハウス工業	16,000	3,430.00	54,880,000
		協和エクシオ	35,400	3,120.00	110,448,000
		日本たばこ産業	22,800	2,961.00	67,510,800
		日本製紙	29,000	2,007.00	58,203,000
		デンカ	15,600	3,915.00	61,074,000
		JSR	18,300	1,879.00	34,385,700
		宇部興産	17,900	2,664.00	47,685,600
		サカタインクス	23,700	1,228.00	29,103,600
		科研製薬	11,600	5,930.00	68,788,000
		JXTGホールディングス	74,800	805.20	60,228,960
		ジェイ エフ イー ホールディングス	42,900	2,420.00	103,818,000
		三和ホールディングス	42,300	1,327.00	56,132,100
		アマダホールディングス	32,300	1,117.00	36,079,100
		DMG森精機	29,100	1,767.00	51,419,700
		日立建機	9,600	3,505.00	33,648,000
		日立製作所	14,400	3,487.00	50,212,800
		日本電気	12,700	3,070.00	38,989,000
		パナソニック	48,900	1,242.00	60,733,800
		京セラ	6,200	6,315.00	39,153,000
		村田製作所	2,000	16,545.00	33,090,000
		キヤノン	15,100	3,578.00	54,027,800
		トヨタ紡織	26,300	2,003.00	52,678,900
		デンソー	12,500	5,248.00	65,600,000
		いすゞ自動車	40,900	1,521.50	62,229,350
		トヨタ自動車	10,000	6,641.00	66,410,000
		ニプロ	48,600	1,440.00	69,984,000
		任天堂	1,600	39,640.00	63,424,000
		東北電力	42,300	1,500.00	63,450,000
		センコーグループホールディングス	82,200	890.00	73,158,000
		ニッコンホールディングス	20,600	2,781.00	57,288,600
		住友倉庫	26,000	1,377.00	35,802,000
		NECネッツエスアイ	22,800	2,396.00	54,628,800
		新日鉄住金ソリューションズ	20,200	3,470.00	70,094,000
		ティーガイア	12,200	2,745.00	33,489,000
		フジ・メディア・ホールディングス	30,000	1,958.00	58,740,000
		大塚商会	17,300	3,890.00	67,297,000
		ネットワンシステムズ	22,900	2,438.00	55,830,200
		SCSK	13,500	4,990.00	67,365,000
		双日	183,600	402.00	73,807,200
		三井物産	27,400	1,986.50	54,430,100
		三菱商事	25,600	3,407.00	87,219,200
		DCMホールディングス	34,000	1,081.00	36,754,000
		セブン&アイ・ホールディングス	27,200	4,807.00	130,750,400
		ライトオン	18,800	959.00	18,029,200
		コーナン商事	12,800	2,819.00	36,083,200
		ケーズホールディングス	38,500	1,412.00	54,362,000
		三井住友トラスト・ホールディングス	22,900	4,674.00	107,034,600
		三井住友フィナンシャルグループ	15,200	4,471.00	67,959,200
		FPG	38,400	1,112.00	42,700,800
		SBIホールディングス	31,800	3,165.00	100,647,000
		第一生命ホールディングス	36,900	2,317.00	85,497,300
		飯田グループホールディングス	30,200	1,996.00	60,279,200
		夢真ホールディングス	44,900	1,025.00	46,022,500
		ファルコホールディングス	10,500	1,765.00	18,532,500
	計	銘柄数:56			3,329,791,010
		組入時価比率:96.5%			100.0%
	合 計				3,329,791,010

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。