有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/11-2024/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	509,898,346	0.9259	472,114,878	0.9318	475,123,278	9.11
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	431,010,993	0.9262	399,202,381	0.9315	401,486,739	7.70
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	410,748,916	0.9583	393,620,686	0.9635	395,756,580	7.59
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	272,755,741	1.2284	335,053,152	1.1856	323,379,206	6.20
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	322,463,933	0.9625	310,371,535	0.9685	312,306,319	5.99
日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	176,030,730	1.4554	256,195,124	1.4656	257,990,637	4.95
日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	196,256,373	1.2952	254,191,254	1.2954	254,230,505	4.87
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	101,107,988	1.9259	194,723,874	1.8319	185,219,723	3.55
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	119,625,937	1.5032	179,821,708	1.4515	173,637,047	3.33
日本	投資信託受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	136,316,335	1.2599	171,744,950	1.2733	173,571,589	3.33
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	127,717,204	1.2702	162,226,392	1.2263	156,619,607	3.00
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	83,929,254	1.8026	151,290,873	1.8177	152,558,204	2.93
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	118,202,425	1.2547	148,308,582	1.2292	145,294,420	2.79
日本	投資信託受益証券	FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)	124,994,208	1.0193	127,406,596	1.0044	125,544,182	2.41
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	63,092,341	1.9808	124,973,309	1.8771	118,430,633	2.27
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	61,919,222	1.9979	123,708,413	1.8985	117,553,642	2.25
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	124,195,901	0.8498	105,541,676	0.8619	107,044,447	2.05
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	71,724,295	1.5572	111,689,072	1.4219	101,984,775	1.96
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	99,658,987	1.0437	104,014,084	1.0226	101,911,280	1.95
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	10,066	10,044.26	101,105,618	10,049.24	101,155,699	1.94
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	9,193.929	11,038.73	101,489,299	11,001.77	101,149,492	1.94
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	30,198,539	3.1746	95,868,281	2.9821	90,055,063	1.73
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	55,333,128	1.5815	87,509,341	1.5263	84,454,953	1.62
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	36,460,386	2.3533	85,802,226	2.3136	84,354,749	1.62
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	46,002,868	1.9354	89,033,950	1.8266	84,028,838	1.61
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	27,606,158	3.2169	88,806,249	3.0318	83,696,349	1.60
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	32,867.111	2,680	88,083,857	2,429	79,834,212	1.53
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	51,372,256	1.6155	82,991,879	1.5022	77,171,402	1.48
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	72,437,028	0.8061	58,391,488	0.8261	59,840,228	1.15
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	50,673,517	0.8814	44,663,637	0.8803	44,607,897	0.86

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.49
投資証券	5.41
合計	97.90

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。