有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/11-2026/07/10)

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【提出】: 2026/10/09 9:53
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【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	576,225,030	0.8543	492,269,043	0.8592	495,092,545	10.52
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	476,995,373	0.8558	408,212,640	0.8612	410,788,415	8.73
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	461,644,372	0.8729	402,969,372	0.8773	405,000,607	8.61
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	371,966,657	0.8782	326,661,118	0.8821	328,111,788	6.97
日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	96,569,283	2.267	218,922,564	2.2436	216,662,843	4.60
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	71,845,904	2.7931	200,672,794	2.7458	197,274,483	4.19
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	67,562,468	2.9532	199,525,480	2.9062	196,350,044	4.17
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	137,749,605	1.3544	186,568,065	1.3613	187,518,537	3.99
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	40,149,638	4.4699	179,464,866	4.442	178,344,691	3.79
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンドS(適格機関投資家専用)	152,634,838	1.1258	171,836,300	1.1168	170,462,587	3.62
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	41,042.143	4,379	179,723,544	4,053	166,343,805	3.54
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	14,583.716	10,906.74	159,060,798	10,855.35	158,311,341	3.36
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	57,491,120	2.3284	133,862,323	2.4299	139,697,672	2.97
日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	84,528,880	1.5122	127,824,572	1.5707	132,769,511	2.82
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	40,839,897	3.2299	131,908,783	3.1728	129,576,825	2.75
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	12,134	10,514.14	127,578,662	10,525.28	127,713,751	2.71
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	35,595,626	3.6737	130,767,651	3.565	126,898,406	2.70
日本	投資信託受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	116,178,702	1.1214	130,282,796	1.0863	126,204,923	2.68
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	64,506,865	1.8697	120,608,485	1.8762	121,027,780	2.57
日本	投資信託受益証券	FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)	119,914,560	0.9425	113,019,472	0.9506	113,990,780	2.42
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	50,305,826	2.0035	100,787,722	2.0618	103,720,552	2.20
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	22,132,949	4.1846	92,617,538	4.0309	89,215,704	1.90
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	43,688,612	1.3832	60,430,088	1.3913	60,783,965	1.29
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	21,225,387	2.0864	44,284,647	2.21	46,908,105	1.00
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	17,683,857	2.2891	40,480,117	2.2588	39,944,296	0.85
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	17,824,549	2.2477	40,064,238	2.1078	37,570,584	0.80
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)	19,153,538	1.7398	33,323,325	1.661	31,814,026	0.68
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	14,106,823	2.3136	32,637,545	2.2527	31,778,440	0.68
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)	15,754,961	1.9567	30,827,732	1.8325	28,870,966	0.61
日本	投資信託受益証券	L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	22,498,210	1.1776	26,493,892	1.1833	26,622,131	0.57

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.68
投資証券	9.61
合計	98.30

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算