有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/11-2025/07/10)

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【提出】: 2025/10/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	547,314,159	0.9028	494,128,351	0.9012	493,239,520	10.26
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	335,268,872	1.2	402,322,646	1.2097	405,574,754	8.44
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	431,983,908	0.9063	391,507,015	0.9049	390,902,238	8.13
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	421,188,521	0.9287	391,157,779	0.9267	390,315,402	8.12
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	334,858,568	0.9355	313,260,190	0.934	312,757,902	6.51
日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	118,721,330	1.9211	228,075,547	1.9301	229,144,039	4.77
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	84,823,552	1.9247	163,259,890	1.9872	168,561,362	3.51
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	55,063.375	2,819	155,223,654	2,897	159,518,597	3.32
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	123,716,056	1.2309	152,282,093	1.2411	153,543,997	3.19
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	73,367,019	1.9802	145,281,371	2.0368	149,433,944	3.11
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	73,119,109	1.7912	130,970,948	1.8413	134,634,215	2.80
日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	90,862,403	1.4085	127,979,694	1.4759	134,103,820	2.79
日本	投資信託受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	95,010,526	1.2619	119,893,782	1.2604	119,751,266	2.49
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	54,571,616	2.0229	110,392,922	2.0834	113,694,504	2.36
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	88,757,693	1.2876	114,285,317	1.2484	110,805,103	2.30
日本	投資信託受益証券	FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)	109,530,344	0.9556	104,667,196	0.9591	105,050,552	2.19
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	48,860,705	2.061	100,701,913	2.1284	103,995,124	2.16
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	29,530,443	3.3621	99,284,302	3.4551	102,030,633	2.12
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	59,366,151	1.6462	97,728,557	1.6677	99,004,930	2.06
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	55,603,417	1.7464	97,105,807	1.7797	98,957,401	2.06
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	58,758,875	1.5061	88,496,741	1.5285	89,812,940	1.87
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	25,497,043	3.2178	82,044,384	3.2967	84,056,101	1.75
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンドS(適格機関投資家専用)	76,109,986	1.081	82,274,894	1.0831	82,434,725	1.71
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	6,460.548	11,072.08	71,531,704	11,084.75	71,613,559	1.49
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	88,046,239	0.7924	69,767,839	0.788	69,380,436	1.44
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	6,777	10,202.08	69,139,518	10,234.68	69,360,455	1.44
日本	投資信託受益証券	L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	55,705,041	1.0449	58,206,197	1.0543	58,729,824	1.22
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	51,040,535	0.8313	42,429,996	0.8266	42,190,106	0.88
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	41,460,769	0.8582	35,581,631	0.8554	35,465,541	0.74
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	17,683,857	1.7083	30,209,332	1.7647	31,206,702	0.65

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.04
投資証券	6.25
合計	98.29

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算