その他有価証券評価2022/02/15 9:12 #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 資産の部 流動資産 現金・預金 2,139 有価証券 250 未収委託者報酬 13,857 関係会社短期貸付金 16,300 その他 369 流動資産合計 32,916 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 1,633 その他 134 無形固定資産合計 1,768 投資その他の資産 投資有価証券 11,373 関係会社株式 3,705 繰延税金資産 786 その他 1,246 投資その他の資産合計 17,111 固定資産合計 19,091 資産合計 52,007 (単位:百万円) 負債合計 16,206 純資産 の部株主資本
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 負債の部 流動負債 未払金 7,322 未払費用 3,879 未払法人税等 795 賞与引当金 711 その他 ※2 927 流動負債合計 13,635 固定負債 退職給付引当金 2,475 役員退職慰労引当金 92 その他 2 固定負債合計 2,571 負債合計 16,206 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,594 利益剰余金合計 7,968 株主資本合計 34,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,162 評価・換算差額等合計 1,162 純資産 合計35,801 負債・純資産 合計 52,007 (2)中間損益計算書
2022/02/15 9:12 #15 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2021年5月22日 至 2021年11月22日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2021年11月21日が休日のため、当特定期間末日を2021年11月22日としております。このため、当特定期間は185日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は84,281,615円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は57,670,935円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2021年5月21日現在 当 期 2021年11月22日現在 1. ※1 期首元本額 608,671,436円 389,937,100円 期中追加設定元本額 9,744,265円 3,631,372円 期中一部解約元本額 228,478,601円 43,366,477円 2. 特定期間末日における受益権の総数 389,937,100口 350,201,995口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は84,281,615円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は57,670,935円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年11月25日 至 2021年5月21日 当 期 自 2021年5月22日 至 2021年11月22日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年11月25日 至2020年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,153,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,103,880円)及び分配準備積立金(63,143,710円)より分配対象額は71,400,751円(1万口当たり1,215.74円)であり、うち2,349,218円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2021年5月22日 至2021年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,471,930円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,032,263円)及び分配準備積立金(41,731,770円)より分配対象額は47,235,963円(1万口当たり1,255.48円)であり、うち1,504,955円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2020年12月22日 至2021年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,988,522円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,430,028円)及び分配準備積立金(61,794,907円)より分配対象額は70,213,457円(1万口当たり1,228.29円)であり、うち2,286,546円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2021年6月22日 至2021年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,473,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,041,825円)及び分配準備積立金(41,033,438円)より分配対象額は46,548,782円(1万口当たり1,255.22円)であり、うち1,483,370円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2021年1月22日 至2021年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,626,435円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,171,115円)及び分配準備積立金(58,448,454円)より分配対象額は66,246,004円(1万口当たり1,237.35円)であり、うち2,141,547円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2021年7月22日 至2021年8月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,506,088円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,915,881円)及び分配準備積立金(39,035,615円)より分配対象額は44,457,584円(1万口当たり1,257.83円)であり、うち1,413,784円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2021年2月23日 至2021年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,299,064円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,655,004円)及び分配準備積立金(52,094,360円)より分配対象額は59,048,428円(1万口当たり1,245.86円)であり、うち1,895,829円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2021年8月24日 至2021年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,156,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,980,017円)及び分配準備積立金(39,125,155円)より分配対象額は44,261,303円(1万口当たり1,250.50円)であり、うち1,415,796円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2021年3月23日 至2021年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,085,513円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,370,700円)及び分配準備積立金(48,317,459円)より分配対象額は54,773,672円(1万口当たり1,253.59円)であり、うち1,747,733円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2021年9月22日 至2021年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,422,566円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,013,186円)及び分配準備積立金(38,545,918円)より分配対象額は43,981,670円(1万口当たり1,250.96円)であり、うち1,406,328円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2021年4月22日 至2021年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,661,573円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,109,182円)及び分配準備積立金(43,219,073円)より分配対象額は48,989,828円(1万口当たり1,256.35円)であり、うち1,559,748円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2021年10月22日 至2021年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(984,388円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,075,597円)及び分配準備積立金(38,333,268円)より分配対象額は43,393,253円(1万口当たり1,239.09円)であり、うち1,400,807円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年5月22日 至 2021年11月22日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年11月22日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2021年5月21日現在 当 期 2021年11月22日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 123,604 △158,596 親投資信託受益証券 0 △1 合計 123,604 △158,597 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2021年5月21日現在 当 期 2021年11月22日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2021年5月22日 至 2021年11月22日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2021年5月21日現在 当 期 2021年11月22日現在 1口当たり純資産 額 0.7839円 0.8353円 (1万口当たり純資産 額) (7,839円) (8,353円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 前 期 2021年5月21日現在 当 期 2021年11月22日現在 1口当たり純資産 額 0.7839円 0.8353円 (1万口当たり純資産 額) (7,839円) (8,353円) 2022/02/15 9:12 #16 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年11月24日) 5,131,125,859 5,164,192,136 0.9311 0.9371 第2特定期間末 (2016年5月23日) 3,982,263,337 4,013,810,126 0.7574 0.7634 第3特定期間末 (2016年11月21日) 2,860,942,367 2,883,345,908 0.7662 0.7722 第4特定期間末 (2017年5月22日) 1,944,476,804 1,954,149,326 0.8041 0.8081 第5特定期間末 (2017年11月21日) 1,348,184,798 1,354,571,673 0.8443 0.8483 第6特定期間末 (2018年5月21日) 947,579,405 952,234,263 0.8143 0.8183 第7特定期間末 (2018年11月21日) 694,433,831 698,114,225 0.7547 0.7587 第8特定期間末 (2019年5月21日) 590,647,619 593,801,721 0.7491 0.7531 第9特定期間末 (2019年11月21日) 551,497,592 554,382,011 0.7648 0.7688 第10特定期間末 (2020年5月21日) 447,649,147 450,285,244 0.6793 0.6833 第11特定期間末 (2020年11月24日) 425,054,509 427,489,194 0.6983 0.7023 2020年11月末日 429,741,083 - 0.7106 - 12月末日 421,819,011 - 0.7171 - 2021年1月末日 409,423,202 - 0.7207 - 2月末日 401,419,197 - 0.7487 - 3月末日 369,963,453 - 0.7931 - 4月末日 340,960,262 - 0.7901 - 第12特定期間末 (2021年5月21日) 305,655,485 307,215,233 0.7839 0.7879 5月末日 310,539,547 - 0.7973 - 6月末日 301,179,949 - 0.7993 - 7月末日 298,209,004 - 0.8029 - 8月末日 286,991,531 - 0.8109 - 9月末日 283,260,997 - 0.7991 - 10月末日 291,546,073 - 0.8281 - 第13特定期間末 (2021年11月22日) 292,531,060 293,931,867 0.8353 0.8393 11月末日 288,433,723 - 0.8225 - 2022/02/15 9:12 #17 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年11月24日) 11,118,835,234 11,297,175,998 0.7793 0.7918 第2特定期間末 (2016年5月23日) 8,970,831,973 9,143,667,378 0.6488 0.6613 第3特定期間末 (2016年11月21日) 6,710,697,009 6,834,730,653 0.6763 0.6888 第4特定期間末 (2017年5月22日) 4,357,843,712 4,404,986,027 0.7395 0.7475 第5特定期間末 (2017年11月21日) 3,201,748,501 3,234,483,039 0.7825 0.7905 第6特定期間末 (2018年5月21日) 2,263,327,778 2,291,392,817 0.6452 0.6532 第7特定期間末 (2018年11月21日) 1,762,293,053 1,786,593,875 0.5802 0.5882 第8特定期間末 (2019年5月21日) 1,424,374,868 1,438,421,843 0.5070 0.5120 第9特定期間末 (2019年11月21日) 1,055,378,992 1,065,951,057 0.4991 0.5041 第10特定期間末 (2020年5月21日) 562,937,605 571,771,822 0.3186 0.3236 第11特定期間末 (2020年11月24日) 522,270,123 530,294,309 0.3254 0.3304 2020年11月末日 537,372,703 - 0.3338 - 12月末日 543,847,976 - 0.3424 - 2021年1月末日 511,394,380 - 0.3258 - 2月末日 518,719,810 - 0.3311 - 3月末日 522,548,596 - 0.3341 - 4月末日 544,379,996 - 0.3536 - 第12特定期間末 (2021年5月21日) 547,649,225 552,241,470 0.3578 0.3608 5月末日 563,213,973 - 0.3691 - 6月末日 582,138,053 - 0.3899 - 7月末日 560,737,396 - 0.3833 - 8月末日 539,443,458 - 0.3784 - 9月末日 496,692,952 - 0.3564 - 10月末日 496,140,830 - 0.3572 - 第13特定期間末 (2021年11月22日) 477,267,018 481,198,788 0.3642 0.3672 11月末日 464,826,972 - 0.3549 - 2022/02/15 9:12 #18 純資産の推移-003 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年11月24日) 3,305,985,440 3,349,700,475 0.8319 0.8429 第2特定期間末 (2016年5月23日) 2,327,145,033 2,367,975,064 0.6270 0.6380 第3特定期間末 (2016年11月21日) 1,499,537,249 1,527,471,303 0.5905 0.6015 第4特定期間末 (2017年5月22日) 1,151,445,526 1,164,115,269 0.6362 0.6432 第5特定期間末 (2017年11月21日) 995,860,165 1,006,734,072 0.6411 0.6481 第6特定期間末 (2018年5月21日) 748,159,384 757,298,911 0.5730 0.5800 第7特定期間末 (2018年11月21日) 551,213,557 559,179,474 0.4844 0.4914 第8特定期間末 (2019年5月21日) 462,862,097 469,737,356 0.4713 0.4783 第9特定期間末 (2019年11月21日) 431,645,929 438,028,019 0.4734 0.4804 第10特定期間末 (2020年5月21日) 307,494,588 313,447,118 0.3616 0.3686 第11特定期間末 (2020年11月24日) 319,738,102 323,647,695 0.3680 0.3725 2020年11月末日 324,553,625 - 0.3731 - 12月末日 306,928,519 - 0.3829 - 2021年1月末日 306,885,617 - 0.3839 - 2月末日 327,902,807 - 0.3998 - 3月末日 327,921,221 - 0.4036 - 4月末日 331,422,735 - 0.4073 - 第12特定期間末 (2021年5月21日) 329,255,851 332,901,310 0.4064 0.4109 5月末日 321,752,929 - 0.4149 - 6月末日 302,679,423 - 0.4123 - 7月末日 295,296,884 - 0.4176 - 8月末日 289,548,047 - 0.4229 - 9月末日 279,375,774 - 0.4094 - 10月末日 280,041,362 - 0.4180 - 第13特定期間末 (2021年11月22日) 268,656,243 271,672,752 0.4008 0.4053 11月末日 253,575,750 - 0.3779 - 2022/02/15 9:12 #19 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2021年11月30日 Ⅰ 資産総額 288,517,881円 Ⅱ 負債総額 84,158円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 288,433,723円 Ⅳ 発行済数量 350,680,766口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8225円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 288,517,881円 Ⅱ 負債総額 84,158円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 288,433,723円 Ⅳ 発行済数量 350,680,766口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8225円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年11月30日 Ⅰ 資産総額 146,941,219,156円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 146,941,219,156円 Ⅳ 発行済数量 146,838,151,221口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0007円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 146,941,219,156円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 146,941,219,156円 Ⅳ 発行済数量 146,838,151,221口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0007円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年11月30日 Ⅰ 資産総額 464,963,637円 Ⅱ 負債総額 136,665円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 464,826,972円 Ⅳ 発行済数量 1,309,777,653口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3549円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 464,963,637円 Ⅱ 負債総額 136,665円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 464,826,972円 Ⅳ 発行済数量 1,309,777,653口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3549円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年11月30日 Ⅰ 資産総額 253,651,504円 Ⅱ 負債総額 75,754円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 253,575,750円 Ⅳ 発行済数量 670,924,436口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3779円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 253,651,504円 Ⅱ 負債総額 75,754円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 253,575,750円 Ⅳ 発行済数量 670,924,436口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3779円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 2022/02/15 9:12 #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822 (単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産 合計38,430 38,566 負債・純資産 合計 54,512 55,822 2022/02/15 9:12 #21 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2022/02/15 9:12 #22 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2022/02/15 9:12 #23 附属明細表（連結） 2019年10月31日
資産 純資産 $ 19,179,794 純資産 ブラジル・レアル・クラス $ 10,035,780
e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">
資産 投資資産の評価額 (簿価 $16,784,256) $ 18,112,826 現金 1,193 外国為替先渡契約による評価益 263,688 未収: 売却済みの投資 13,149 配当 11,999 中央清算デリバティブ取引におけるブローカーへの預託金 977,567 中央清算デリバティブ取引におけるブローカーからの未収変動証拠金 273,288 資産合計 19,653,710 負債 外国為替先渡契約による評価損 9,046 売建てオプションの評価額 (受取プレミアム $67,496) 55,439 OTCデリバティブ取引におけるカウンターパーティからの預託金 290,000 保管会社に対する支払 9 未払: 専門家報酬 43,645 償還済み受益証券 37,001 保管会社報酬 17,890 運用会社報酬 8,445 会計および管理会社報酬 7,769 為替取引執行会社報酬 2,280 名義書換代理人報酬 1,446 為替投資アドバイザー報酬 946 負債合計 473,916 純資産 $ 19,179,794 純資産 ブラジル・レアル・クラス $ 10,035,780 通貨セレクト・クラス 4,181,983 米ドル・クラス 4,962,031 $ 19,179,794 発行済み受益証券(口数) ブラジル・レアル・クラス 22,803,325 通貨セレクト・クラス 10,194,979 米ドル・クラス 7,903,167 受益証券1口当り純資産 額 ブラジル・レアル・クラス $ 0.440 通貨セレクト・クラス $ 0.410 米ドル・クラス $ 0.628 損益計算書
2019年10月31日に終了した年度
2022/02/15 9:12 #24 （参考）マザーファンド-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 146,941,219,156 100.00 純資産 総額146,941,219,156 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 146,941,219,156 100.00 純資産 総額146,941,219,156 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2021年11月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 投資不動産物件 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ その他投資資産の主要なもの e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2022/02/15 9:12 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
