- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 48,706.21 | 9,751.78 | 474,972,254 | 9,234.83 | 449,793,578 | 94.42 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 2,025.13 | 10,024.04 | 20,300,000 | 10,103.08 | 20,460,050 | 4.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 9,983 | 1.0017 | 10,000 | 1.0014 | 9,996 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.72 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
