有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/28-2024/11/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	26,528	12,554.12	333,039,652	9,989.31	264,999,632	97.82
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	149,844	1.0010	150,000	0.9970	149,394	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.82
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.87