有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 44,297.64 | 9,751.78 | 431,980,869 | 8,365.4 | 370,567,502 | 87.87 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 4,868.61 | 9,920.69 | 48,300,000 | 9,313.42 | 45,343,428 | 10.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 149,844 | 1.0010 | 150,000 | 1.0001 | 149,858 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.63 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 98.66 |
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