有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 37,154.92 | 9,751.78 | 362,326,664 | 8,477.94 | 314,997,233 | 84.11 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 5,656.79 | 9,864.24 | 55,800,000 | 9,482.96 | 53,643,170 | 14.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 149,844 | 1.0010 | 150,000 | 0.9997 | 149,799 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 98.47 |
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