有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/28-2024/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
イ 主要投資銘柄

2024年6月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	31,649	10,658.98	337,343,817	8,507.66	269,257,255	98.61
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	149,844	1.0010	150,000	0.9963	149,289	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.61
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.67