- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月2日-平成29年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年6月1日現在 | 第2期 平成29年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,484,829 | 30,438,550 |
| コール・ローン | 59,445,085 | 34,329,895 |
| 株式 | 1,184,021,394 | 1,448,600,071 |
| 投資信託受益証券 | 366,604,101 | 234,791,054 |
| 未収入金 | - | 10,042,467 |
| 未収配当金 | 5,145,221 | 8,501,775 |
| 流動資産合計 | 1,646,700,630 | 1,766,703,812 |
| 資産合計 | 1,646,700,630 | 1,766,703,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 10,201,592 |
| 未払解約金 | 4,876,452 | 9,962,626 |
| 未払受託者報酬 | 635,113 | 721,533 |
| 未払委託者報酬 | 13,099,982 | 14,882,578 |
| その他未払費用 | 35,512 | 35,989 |
| 流動負債合計 | 18,647,059 | 35,804,318 |
| 負債合計 | 18,647,059 | 35,804,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,055,305,814 | ※1 1,901,919,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △427,252,243 | ※2 △171,020,278 |
| (分配準備積立金) | 17,338,975 | 60,961,528 |
| 元本等合計 | 1,628,053,571 | 1,730,899,494 |
| 純資産合計 | 1,628,053,571 | 1,730,899,494 |
| 負債純資産合計 | 1,646,700,630 | 1,766,703,812 |
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