- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/03-2026/06/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2025年6月2日現在 | 第11期 2026年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,735,845 | 4,456,102 |
| コール・ローン | 131,830,076 | 212,885,646 |
| 株式 | 8,902,473,400 | 10,539,116,359 |
| 投資信託受益証券 | 376,045,498 | 274,940,310 |
| 派生商品評価勘定 | 62,568 | - |
| 未収配当金 | 8,228,508 | 19,182,716 |
| 流動資産合計 | 9,460,375,895 | 11,050,581,133 |
| 資産合計 | 9,460,375,895 | 11,050,581,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,448,961 | 39,218,473 |
| 未払受託者報酬 | 4,395,853 | 4,800,120 |
| 未払委託者報酬 | 90,665,221 | 99,003,512 |
| その他未払費用 | 175,746 | 191,906 |
| 流動負債合計 | 128,685,781 | 143,214,011 |
| 負債合計 | 128,685,781 | 143,214,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,686,979,026 | 3,850,974,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,644,711,088 | 7,056,392,370 |
| (分配準備積立金) | 1,711,164,783 | 3,328,976,390 |
| 元本等合計 | 9,331,690,114 | 10,907,367,122 |
| 純資産合計 | 9,331,690,114 | 10,907,367,122 |
| 負債純資産合計 | 9,460,375,895 | 11,050,581,133 |
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