- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/04-2025/06/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年6月3日現在 | 第10期 2025年6月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,303,746 | 41,735,845 |
| コール・ローン | 225,292,981 | 131,830,076 |
| 株式 | 11,756,706,291 | 8,902,473,400 |
| 投資信託受益証券 | 198,663,813 | 376,045,498 |
| 派生商品評価勘定 | - | 62,568 |
| 未収配当金 | 13,336,361 | 8,228,508 |
| 流動資産合計 | 12,334,303,192 | 9,460,375,895 |
| 資産合計 | 12,334,303,192 | 9,460,375,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,513,177 | 33,448,961 |
| 未払受託者報酬 | 5,315,346 | 4,395,853 |
| 未払委託者報酬 | 109,630,064 | 90,665,221 |
| その他未払費用 | 212,524 | 175,746 |
| 流動負債合計 | 193,671,111 | 128,685,781 |
| 負債合計 | 193,671,111 | 128,685,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,480,846,067 | 4,686,979,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,659,786,014 | 4,644,711,088 |
| (分配準備積立金) | 2,687,790,523 | 1,711,164,783 |
| 元本等合計 | 12,140,632,081 | 9,331,690,114 |
| 純資産合計 | 12,140,632,081 | 9,331,690,114 |
| 負債純資産合計 | 12,334,303,192 | 9,460,375,895 |
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