- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月2日-令和3年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年6月1日現在 | 第6期 2021年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 160,721 | 141,584,030 |
| コール・ローン | 200,945,347 | 185,434,795 |
| 株式 | 6,079,297,957 | 5,151,686,157 |
| 投資信託受益証券 | 353,494,865 | 284,018,522 |
| 未収配当金 | 2,565,935 | 18,535,095 |
| 流動資産合計 | 6,636,464,825 | 5,781,258,599 |
| 資産合計 | 6,636,464,825 | 5,781,258,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 357,719 |
| 未払解約金 | 33,862,613 | 181,149,505 |
| 未払受託者報酬 | 2,935,958 | 2,451,454 |
| 未払委託者報酬 | 60,555,007 | 50,561,907 |
| その他未払費用 | 120,489 | 97,963 |
| 流動負債合計 | 97,474,067 | 234,618,548 |
| 負債合計 | 97,474,067 | 234,618,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,791,987,042 | 3,708,257,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,996,284 | 1,838,382,347 |
| (分配準備積立金) | 30,343,347 | 1,182,535,014 |
| 元本等合計 | 6,538,990,758 | 5,546,640,051 |
| 純資産合計 | 6,538,990,758 | 5,546,640,051 |
| 負債純資産合計 | 6,636,464,825 | 5,781,258,599 |
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