- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月2日-令和1年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年6月1日現在 | 第4期 令和1年6月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,606,420 | 74,465,093 |
| コール・ローン | 129,540,161 | 158,785,713 |
| 株式 | 2,574,480,669 | 6,379,199,150 |
| 投資信託受益証券 | 173,500,737 | 312,197,085 |
| 派生商品評価勘定 | - | 620,047 |
| 未収配当金 | 1,255,488 | 32,005,007 |
| 流動資産合計 | 2,940,383,475 | 6,957,272,095 |
| 資産合計 | 2,940,383,475 | 6,957,272,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,870,896 | - |
| 未払解約金 | 58,916,986 | 164,981,536 |
| 未払受託者報酬 | 949,369 | 2,548,019 |
| 未払委託者報酬 | 19,581,836 | 52,553,901 |
| その他未払費用 | 47,375 | 108,829 |
| 流動負債合計 | 105,366,462 | 220,192,285 |
| 負債合計 | 105,366,462 | 220,192,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,487,307,784 | ※1 6,127,790,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,709,229 | 609,289,734 |
| (分配準備積立金) | 61,577,943 | 40,536,879 |
| 元本等合計 | 2,835,017,013 | 6,737,079,810 |
| 純資産合計 | 2,835,017,013 | 6,737,079,810 |
| 負債純資産合計 | 2,940,383,475 | 6,957,272,095 |
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