- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月2日-平成30年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年6月1日現在 | 第3期 平成30年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,438,550 | 61,606,420 |
| コール・ローン | 34,329,895 | 129,540,161 |
| 株式 | 1,448,600,071 | 2,574,480,669 |
| 投資信託受益証券 | 234,791,054 | 173,500,737 |
| 未収入金 | 10,042,467 | - |
| 未収配当金 | 8,501,775 | 1,255,488 |
| 流動資産合計 | 1,766,703,812 | 2,940,383,475 |
| 資産合計 | 1,766,703,812 | 2,940,383,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,201,592 | 25,870,896 |
| 未払解約金 | 9,962,626 | 58,916,986 |
| 未払受託者報酬 | 721,533 | 949,369 |
| 未払委託者報酬 | 14,882,578 | 19,581,836 |
| その他未払費用 | 35,989 | 47,375 |
| 流動負債合計 | 35,804,318 | 105,366,462 |
| 負債合計 | 35,804,318 | 105,366,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,901,919,772 | ※1 2,487,307,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △171,020,278 | ※2 347,709,229 |
| (分配準備積立金) | 60,961,528 | 61,577,943 |
| 元本等合計 | 1,730,899,494 | 2,835,017,013 |
| 純資産合計 | 1,730,899,494 | 2,835,017,013 |
| 負債純資産合計 | 1,766,703,812 | 2,940,383,475 |
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