- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/03-2026/06/01)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,908,991,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,570,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,861,421,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,807,099,445口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8529円 |
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,908,991,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,570,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,861,421,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,807,099,445口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8529円 |
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