有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)

(平成27年12月末現在)
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	304,502,479	円
Ⅱ 負債総額	781,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,720,500	円
Ⅳ 発行済数量	292,411,495	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0387	円

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	3,454,775,152	円
Ⅱ 負債総額	1,641,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,453,134,035	円
Ⅳ 発行済数量	3,836,202,193	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9001	円

(参考)7-10年カナダ国債ラダー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,682,130,306	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,682,130,306	円
Ⅳ 発行済数量	4,066,031,226	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9056	円