有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)

(平成28年6月末現在)
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	258,165,456	円
Ⅱ 負債総額	166,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	257,999,385	円
Ⅳ 発行済数量	244,149,957	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0567	円

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	3,361,755,877	円
Ⅱ 負債総額	2,220,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,359,535,659	円
Ⅳ 発行済数量	3,949,450,796	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8506	円

(参考)7-10年カナダ国債ラダー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,606,080,636	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,606,080,636	円
Ⅳ 発行済数量	4,191,956,784	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8602	円