有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)

(平成29年12月末現在)
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	2,251,418,317	円
Ⅱ 負債総額	15,474,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,235,943,572	円
Ⅳ 発行済数量	2,310,203,574	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9679	円

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	710,021,914	円
Ⅱ 負債総額	420,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	709,601,452	円
Ⅳ 発行済数量	790,408,404	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8978	円

(参考)7-10年カナダ国債ラダー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,960,741,360	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,960,741,360	円
Ⅳ 発行済数量	3,210,372,020	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9222	円