有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)

(平成28年12月末現在)
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,253,108,181	円
Ⅱ 負債総額	76,628,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,176,479,603	円
Ⅳ 発行済数量	1,179,079,923	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9978	円

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	2,360,697,263	円
Ⅱ 負債総額	1,617,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,359,080,179	円
Ⅳ 発行済数量	2,681,974,751	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8796	円

(参考)7-10年カナダ国債ラダー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,613,208,616	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,613,208,616	円
Ⅳ 発行済数量	4,041,041,433	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8941	円