有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)

(平成30年11月末現在)
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,415,662,541	円
Ⅱ 負債総額	329,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,415,332,828	円
Ⅳ 発行済数量	1,509,015,653	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9379	円

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	666,409,097	円
Ⅱ 負債総額	155,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,253,496	円
Ⅳ 発行済数量	790,408,404	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8429	円

(参考)7-10年カナダ国債ラダー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,063,848,985	円
Ⅱ 負債総額	253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,063,848,732	円
Ⅳ 発行済数量	2,359,079,522	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8749	円