有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月12日-平成29年5月11日)

(平成29年6月末現在)
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,234,276,395	円
Ⅱ 負債総額	990,347,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,929,049	円
Ⅳ 発行済数量	244,149,957	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991	円

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,984,541,192	円
Ⅱ 負債総額	1,248,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,983,293,150	円
Ⅳ 発行済数量	2,246,309,283	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8829	円

(参考)7-10年カナダ国債ラダー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,217,873,910	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,217,873,910	円
Ⅳ 発行済数量	3,566,820,749	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9022	円