有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年8月20日)

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【提出】: 2015/11/17 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	サービス関連株マザーファンド	3,586,882,380	1.6024	5,747,639,320	1.4380	5,157,936,862	89.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.75
合計	89.75

(参考)サービス関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	135,000	2,601.87	351,253,284	2,953.00	398,655,000	3.02
2	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	135,200	2,858.57	386,479,292	2,770.00	374,504,000	2.84
3	日本	株式	日本新薬	医薬品	86,000	4,244.29	365,009,633	4,305.00	370,230,000	2.81
4	日本	株式	クラリオン	電気機器	946,000	357.07	337,792,665	377.00	356,642,000	2.70
5	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	59,500	5,103.60	303,664,474	5,440.00	323,680,000	2.45
6	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	22,900	15,792.58	361,650,234	14,130.00	323,577,000	2.45
7	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	51,600	5,343.63	275,731,637	5,440.00	280,704,000	2.13
8	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	27,200	10,310.00	280,432,000	10,290.00	279,888,000	2.12
9	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	32,000	9,862.62	315,604,020	8,740.00	279,680,000	2.12
10	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	50,300	5,667.00	285,050,100	5,444.00	273,833,200	2.07
11	日本	株式	日本航空	空運業	62,500	4,535.00	283,437,500	4,215.00	263,437,500	2.00
12	日本	株式	花王	化学	48,300	5,923.56	286,108,009	5,403.00	260,964,900	1.98
13	日本	株式	朝日インテック	精密機器	59,000	4,545.80	268,202,546	4,290.00	253,110,000	1.92
14	日本	株式	ローソン	小売業	28,700	9,060.00	260,022,000	8,810.00	252,847,000	1.91
15	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	77,000	3,012.70	231,978,151	3,190.00	245,630,000	1.86
16	日本	株式	ヤマハ	その他製品	91,500	3,080.00	281,820,000	2,638.00	241,377,000	1.83
17	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	45,000	6,095.67	274,305,152	5,290.00	238,050,000	1.80
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	23,300	12,135.00	282,745,500	10,055.00	234,281,500	1.77
19	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	31,500	7,230.00	227,745,000	7,400.00	233,100,000	1.76
20	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	60,000	4,163.00	249,780,000	3,870.00	232,200,000	1.76
21	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	265,000	928.00	245,920,000	875.00	231,875,000	1.76
22	日本	株式	参天製薬	医薬品	145,000	1,951.94	283,032,235	1,599.00	231,855,000	1.76
23	日本	株式	エムスリー	サービス業	95,900	2,985.14	286,275,357	2,367.00	226,995,300	1.72
24	日本	株式	オートバックスセブン	卸売業	113,000	2,250.39	254,294,789	1,983.00	224,079,000	1.70
25	日本	株式	日本ハム	食料品	89,000	2,853.00	253,917,000	2,436.00	216,804,000	1.64
26	日本	株式	中外製薬	医薬品	58,000	4,850.00	281,300,000	3,665.00	212,570,000	1.61
27	日本	株式	味の素	食料品	84,000	2,688.00	225,792,000	2,515.00	211,260,000	1.60
28	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	27,500	7,200.00	198,000,000	7,670.00	210,925,000	1.60
29	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	104,000	2,673.71	278,066,445	1,993.00	207,272,000	1.57
30	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	177,000	1,129.00	199,833,000	1,092.00	193,284,000	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.47
		食料品	7.79
		化学	3.75
		医薬品	9.23
		電気機器	5.66
		輸送用機器	1.04
		精密機器	2.26
		その他製品	5.23
		陸運業	5.06
		海運業	0.74
		空運業	2.00
		情報・通信業	4.99
		卸売業	7.42
		小売業	18.95
		銀行業	3.31
		保険業	4.36
		その他金融業	0.89
		不動産業	2.21
		サービス業	11.93
合計			98.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年8月20日)

開示資料

決算