有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | サービス関連株マザーファンド | 3,586,882,380 | 1.6024 | 5,747,639,320 | 1.4380 | 5,157,936,862 | 89.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 89.75 |
| 合 計 | 89.75 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 135,000 | 2,601.87 | 351,253,284 | 2,953.00 | 398,655,000 | 3.02 |
| 2 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 135,200 | 2,858.57 | 386,479,292 | 2,770.00 | 374,504,000 | 2.84 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 86,000 | 4,244.29 | 365,009,633 | 4,305.00 | 370,230,000 | 2.81 |
| 4 | 日本 | 株式 | クラリオン | 電気機器 | 946,000 | 357.07 | 337,792,665 | 377.00 | 356,642,000 | 2.70 |
| 5 | 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 59,500 | 5,103.60 | 303,664,474 | 5,440.00 | 323,680,000 | 2.45 |
| 6 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 22,900 | 15,792.58 | 361,650,234 | 14,130.00 | 323,577,000 | 2.45 |
| 7 | 日本 | 株式 | テンプホールディングス | サービス業 | 51,600 | 5,343.63 | 275,731,637 | 5,440.00 | 280,704,000 | 2.13 |
| 8 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 27,200 | 10,310.00 | 280,432,000 | 10,290.00 | 279,888,000 | 2.12 |
| 9 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 32,000 | 9,862.62 | 315,604,020 | 8,740.00 | 279,680,000 | 2.12 |
| 10 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 50,300 | 5,667.00 | 285,050,100 | 5,444.00 | 273,833,200 | 2.07 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 62,500 | 4,535.00 | 283,437,500 | 4,215.00 | 263,437,500 | 2.00 |
| 12 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 48,300 | 5,923.56 | 286,108,009 | 5,403.00 | 260,964,900 | 1.98 |
| 13 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 59,000 | 4,545.80 | 268,202,546 | 4,290.00 | 253,110,000 | 1.92 |
| 14 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 28,700 | 9,060.00 | 260,022,000 | 8,810.00 | 252,847,000 | 1.91 |
| 15 | 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 77,000 | 3,012.70 | 231,978,151 | 3,190.00 | 245,630,000 | 1.86 |
| 16 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 91,500 | 3,080.00 | 281,820,000 | 2,638.00 | 241,377,000 | 1.83 |
| 17 | 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 45,000 | 6,095.67 | 274,305,152 | 5,290.00 | 238,050,000 | 1.80 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 23,300 | 12,135.00 | 282,745,500 | 10,055.00 | 234,281,500 | 1.77 |
| 19 | 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 31,500 | 7,230.00 | 227,745,000 | 7,400.00 | 233,100,000 | 1.76 |
| 20 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 60,000 | 4,163.00 | 249,780,000 | 3,870.00 | 232,200,000 | 1.76 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 265,000 | 928.00 | 245,920,000 | 875.00 | 231,875,000 | 1.76 |
| 22 | 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 145,000 | 1,951.94 | 283,032,235 | 1,599.00 | 231,855,000 | 1.76 |
| 23 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 95,900 | 2,985.14 | 286,275,357 | 2,367.00 | 226,995,300 | 1.72 |
| 24 | 日本 | 株式 | オートバックスセブン | 卸売業 | 113,000 | 2,250.39 | 254,294,789 | 1,983.00 | 224,079,000 | 1.70 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本ハム | 食料品 | 89,000 | 2,853.00 | 253,917,000 | 2,436.00 | 216,804,000 | 1.64 |
| 26 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 58,000 | 4,850.00 | 281,300,000 | 3,665.00 | 212,570,000 | 1.61 |
| 27 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 84,000 | 2,688.00 | 225,792,000 | 2,515.00 | 211,260,000 | 1.60 |
| 28 | 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 27,500 | 7,200.00 | 198,000,000 | 7,670.00 | 210,925,000 | 1.60 |
| 29 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 104,000 | 2,673.71 | 278,066,445 | 1,993.00 | 207,272,000 | 1.57 |
| 30 | 日本 | 株式 | ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 177,000 | 1,129.00 | 199,833,000 | 1,092.00 | 193,284,000 | 1.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.47 |
| 食料品 | 7.79 | ||
| 化学 | 3.75 | ||
| 医薬品 | 9.23 | ||
| 電気機器 | 5.66 | ||
| 輸送用機器 | 1.04 | ||
| 精密機器 | 2.26 | ||
| その他製品 | 5.23 | ||
| 陸運業 | 5.06 | ||
| 海運業 | 0.74 | ||
| 空運業 | 2.00 | ||
| 情報・通信業 | 4.99 | ||
| 卸売業 | 7.42 | ||
| 小売業 | 18.95 | ||
| 銀行業 | 3.31 | ||
| 保険業 | 4.36 | ||
| その他金融業 | 0.89 | ||
| 不動産業 | 2.21 | ||
| サービス業 | 11.93 | ||
| 合 計 | 98.38 |
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