有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

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【提出】: 2016/11/16 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	サービス関連株マザーファンド	2,726,921,298	1.3440	3,664,982,225	1.3872	3,782,785,224	93.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.49
合計	93.49

(参考)サービス関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	タカラトミー	その他製品	417,000	961.00	400,737,000	1,062.00	442,854,000	3.10
2	日本	株式	エムスリー	サービス業	128,500	3,010.00	386,785,000	3,440.00	442,040,000	3.10
3	日本	株式	日本新薬	医薬品	80,000	4,870.00	389,600,000	5,460.00	436,800,000	3.06
4	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	34,000	10,760.00	365,840,000	11,640.00	395,760,000	2.77
5	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	160,000	2,398.00	383,680,000	2,343.50	374,960,000	2.62
6	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	35,500	9,580.00	340,090,000	9,990.00	354,645,000	2.48
7	日本	株式	花王	化学	62,000	5,196.00	322,152,000	5,691.00	352,842,000	2.47
8	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	189,000	1,618.67	305,929,755	1,765.00	333,585,000	2.33
9	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	96,000	3,110.71	298,628,942	3,470.00	333,120,000	2.33
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	72,000	4,609.00	331,848,000	4,614.00	332,208,000	2.32
11	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	59,500	5,160.00	307,020,000	5,400.00	321,300,000	2.25
12	日本	株式	クラリオン	電気機器	1,070,000	282.26	302,020,512	299.00	319,930,000	2.24
13	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	103,000	2,919.00	300,657,000	3,090.00	318,270,000	2.23
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	9,500	36,914.99	350,692,427	32,290.00	306,755,000	2.15
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	―	3,800	83,900	318,820,000	80,300	305,140,000	2.14
16	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	55,000	4,905.00	269,775,000	5,490.00	301,950,000	2.11
17	日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	530,000	514.00	272,420,000	549.00	290,970,000	2.04
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,650,000	170.26	280,942,269	168.60	278,190,000	1.95
19	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	55,000	5,270.00	289,850,000	5,030.00	276,650,000	1.94
20	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	81,000	3,454.13	279,785,112	3,380.00	273,780,000	1.92
21	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	345,000	769.00	265,305,000	768.00	264,960,000	1.85
22	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	520,000	541.54	281,602,235	505.10	262,652,000	1.84
23	日本	株式	ソニー	電気機器	76,100	3,319.00	252,575,900	3,293.00	250,597,300	1.75
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	52,300	4,441.00	232,264,300	4,757.00	248,791,100	1.74
25	日本	株式	日本航空	空運業	82,000	2,975.00	243,950,000	2,959.00	242,638,000	1.70
26	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	―	190	1,226,000	232,940,000	1,272,000	241,680,000	1.69
27	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	90,000	2,760.00	248,400,000	2,635.00	237,150,000	1.66
28	日本	株式	シスメックス	電気機器	31,000	6,500.00	201,500,000	7,440.00	230,640,000	1.61
29	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	400,000	563.00	225,200,000	545.00	218,000,000	1.52
30	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	59,000	3,670.00	216,530,000	3,685.00	217,415,000	1.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.70
		食料品	4.70
		化学	2.47
		医薬品	6.73
		金属製品	0.60
		電気機器	5.61
		輸送用機器	1.93
		精密機器	0.94
		その他製品	3.90
		陸運業	8.01
		空運業	1.70
		情報・通信業	11.76
		卸売業	2.64
		小売業	19.37
		銀行業	5.71
		保険業	1.04
		その他金融業	1.48
		不動産業	2.27
		サービス業	12.50
投資証券	―	―	3.83
合計			98.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

開示資料

決算