有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

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【提出】: 2017/11/14 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	サービス関連株マザーファンド	1,523,064,602	1.5717	2,393,800,635	1.6686	2,541,385,594	91.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.31
合計	91.31

(参考)サービス関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	エムスリー	サービス業	84,400	2,819.00	237,923,600	3,205.00	270,502,000	3.59
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	28,400	8,662.00	246,000,800	9,084.00	257,985,600	3.42
3	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	229,500	1,095.00	251,302,500	1,114.50	255,777,750	3.39
4	日本	株式	任天堂	その他製品	6,100	35,740.00	218,014,000	41,560.00	253,516,000	3.36
5	日本	株式	味の素	食料品	106,100	2,193.00	232,677,300	2,196.00	232,995,600	3.09
6	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	64,800	3,475.00	225,180,000	3,470.00	224,856,000	2.98
7	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	85,500	2,210.00	188,955,000	2,623.00	224,266,500	2.97
8	日本	株式	タカラトミー	その他製品	143,000	1,454.00	207,922,000	1,555.00	222,365,000	2.95
9	日本	株式	丸井グループ	小売業	137,200	1,521.00	208,681,200	1,611.00	221,029,200	2.93
10	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	52,300	3,995.84	208,982,942	4,205.00	219,921,500	2.92
11	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	135,500	1,623.00	219,916,500	1,593.00	215,851,500	2.86
12	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	16,000	12,810.00	204,960,000	13,450.00	215,200,000	2.85
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,800	4,067.00	202,536,600	4,320.00	215,136,000	2.85
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	290,000	670.60	194,474,000	730.70	211,903,000	2.81
15	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	344,000	582.00	200,208,000	615.00	211,560,000	2.80
16	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	60,500	3,240.00	196,020,000	3,475.00	210,237,500	2.79
17	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,300	30,930.00	194,859,000	33,190.00	209,097,000	2.77
18	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	83,800	2,426.00	203,298,800	2,493.00	208,913,400	2.77
19	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	104,000	1,903.44	197,958,334	2,006.00	208,624,000	2.77
20	日本	株式	クラリオン	電気機器	450,000	412.00	185,400,000	444.00	199,800,000	2.65
21	日本	株式	ヤオコー	小売業	38,000	5,210.00	197,980,000	5,210.00	197,980,000	2.62
22	日本	株式	日本新薬	医薬品	25,300	7,190.00	181,907,000	7,810.00	197,593,000	2.62
23	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	286,000	647.00	185,042,000	679.00	194,194,000	2.57
24	日本	株式	ソニー	電気機器	46,300	4,183.00	193,672,900	4,186.00	193,811,800	2.57
25	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	36,900	5,293.00	195,311,700	5,157.00	190,293,300	2.52
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	239,000	732.30	175,021,304	792.90	189,503,100	2.51
27	日本	株式	日本航空	空運業	46,500	3,799.13	176,659,570	3,808.00	177,072,000	2.35
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	39,000	4,400.00	171,600,000	4,402.00	171,678,000	2.27
29	日本	株式	朝日インテック	精密機器	21,000	5,243.73	110,118,459	5,860.00	123,060,000	1.63
30	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	40,000	2,923.00	116,920,000	2,986.00	119,440,000	1.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.25
		建設業	1.11
		食料品	4.54
		繊維製品	1.52
		化学	0.34
		医薬品	7.03
		ゴム製品	0.54
		金属製品	1.58
		電気機器	8.54
		輸送用機器	3.39
		精密機器	1.63
		その他製品	6.31
		陸運業	5.21
		空運業	2.35
		情報・通信業	7.24
		卸売業	2.79
		小売業	20.21
		銀行業	5.67
		保険業	2.43
		不動産業	7.40
		サービス業	8.43
投資証券	―	―	0.19
合計			98.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

開示資料

決算