有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/23-2023/08/21)

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【提出】: 2023/11/20 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	サービス関連株マザーファンド	365,494,715	2.6209	957,925,099	2.6671	974,810,954	91.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.63
合計	91.63

(参考)サービス関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	24,900	9,172.00	228,382,800	9,275.00	230,947,500	6.21
2	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	42,000	4,470.00	187,740,000	4,850.00	203,700,000	5.48
3	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	24,000	8,079.00	193,896,000	7,887.00	189,288,000	5.09
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	14,600	12,000.00	175,200,000	12,240.00	178,704,000	4.81
5	日本	株式	サンリオ	卸売業	21,000	7,673.08	161,134,826	7,100.00	149,100,000	4.01
6	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	261,000	564.00	147,204,000	560.00	146,160,000	3.93
7	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	120,000	832.00	99,840,000	954.00	114,480,000	3.08
8	日本	株式	オカムラ	その他製品	46,000	2,175.00	100,050,000	2,261.00	104,006,000	2.79
9	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	45,000	2,284.00	102,780,000	2,233.50	100,507,500	2.70
10	日本	株式	三井不動産	不動産業	29,000	3,411.83	98,943,111	3,294.00	95,526,000	2.57
11	日本	株式	参天製薬	医薬品	69,000	1,337.50	92,287,500	1,373.50	94,771,500	2.55
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,000	2,436.48	82,840,406	2,677.50	91,035,000	2.45
13	日本	株式	第一三共	医薬品	22,000	4,194.00	92,268,000	4,106.00	90,332,000	2.43
14	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	52,000	1,686.50	87,698,000	1,731.50	90,038,000	2.42
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,000	6,295.00	75,540,000	7,347.00	88,164,000	2.37
16	日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	30,000	2,805.00	84,150,000	2,900.00	87,000,000	2.34
17	日本	株式	MCJ	電気機器	73,000	1,119.00	81,687,000	1,122.00	81,906,000	2.20
18	日本	株式	スズキ	輸送用機器	13,500	5,180.00	69,930,000	6,016.00	81,216,000	2.18
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	38,000	2,257.50	85,785,000	2,074.00	78,812,000	2.12
20	日本	株式	コクヨ	その他製品	33,000	2,327.49	76,807,295	2,371.50	78,259,500	2.10
21	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	29,000	2,702.66	78,377,140	2,688.00	77,952,000	2.09
22	日本	株式	ファンケル	化学	34,000	2,617.00	88,978,000	2,284.00	77,656,000	2.09
23	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	25,500	3,404.00	86,802,000	3,042.00	77,571,000	2.08
24	日本	株式	良品計画	小売業	40,000	1,895.50	75,820,000	1,935.50	77,420,000	2.08
25	日本	株式	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	26,000	2,952.00	76,752,000	2,968.00	77,168,000	2.07
26	日本	株式	エーザイ	医薬品	9,200	9,345.00	85,974,000	8,304.00	76,396,800	2.05
27	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	19,000	4,051.00	76,969,000	3,968.00	75,392,000	2.02
28	日本	株式	IGポート	情報・通信業	18,000	3,535.00	63,630,000	4,120.00	74,160,000	1.99
29	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	41,000	1,577.00	64,657,000	1,682.00	68,962,000	1.85
30	日本	株式	ヨネックス	その他製品	42,000	1,263.00	53,046,000	1,598.00	67,116,000	1.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		食料品	3.26
		繊維製品	1.15
		化学	2.23
		医薬品	9.33
		電気機器	15.08
		輸送用機器	4.63
		その他製品	9.38
		陸運業	2.02
		情報・通信業	11.72
		卸売業	8.12
		小売業	16.04
		銀行業	2.37
		不動産業	3.25
		サービス業	9.72
合計			98.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/23-2023/08/21)

開示資料

決算