有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

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【提出】: 2022/11/21 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	サービス関連株マザーファンド	391,496,416	2.2893	896,273,806	2.2537	882,315,472	90.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.28
合計	90.28

(参考)サービス関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サンリオ	卸売業	72,000	3,545.00	255,240,000	3,720.00	267,840,000	8.28
2	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	23,000	7,477.13	171,974,031	6,680.00	153,640,000	4.75
3	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	40,500	3,457.78	140,040,341	3,755.00	152,077,500	4.70
4	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	56,000	2,487.00	139,272,000	2,560.00	143,360,000	4.43
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	22,900	6,999.00	160,277,100	6,114.00	140,010,600	4.33
6	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	58,500	2,197.00	128,524,500	2,322.00	135,837,000	4.20
7	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	21,000	5,760.00	120,960,000	6,230.00	130,830,000	4.04
8	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	13,600	11,930.00	162,248,000	9,286.00	126,289,600	3.90
9	日本	株式	三井不動産	不動産業	43,000	2,865.00	123,195,000	2,754.50	118,443,500	3.66
10	日本	株式	第一三共	医薬品	28,000	4,074.00	114,072,000	4,042.00	113,176,000	3.50
11	日本	株式	エアトリ	サービス業	39,000	2,672.72	104,236,283	2,849.00	111,111,000	3.43
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	34,000	3,723.00	126,582,000	3,137.00	106,658,000	3.30
13	日本	株式	任天堂	その他製品	17,000	6,005.00	102,085,000	5,854.00	99,518,000	3.08
14	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	80,000	1,036.84	82,947,413	1,227.00	98,160,000	3.03
15	日本	株式	ファンケル	化学	28,000	2,741.45	76,760,638	2,876.00	80,528,000	2.49
16	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	120,000	658.00	78,960,000	628.00	75,360,000	2.33
17	日本	株式	リンナイ	金属製品	6,200	10,840.00	67,208,000	10,390.00	64,418,000	1.99
18	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	12,000	5,160.00	61,920,000	5,130.00	61,560,000	1.90
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	32,000	2,041.50	65,328,000	1,917.00	61,344,000	1.89
20	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	10,000	5,390.00	53,900,000	6,050.00	60,500,000	1.87
21	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	9,500	6,260.00	59,470,000	6,230.00	59,185,000	1.83
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,000	5,739.00	68,868,000	4,900.00	58,800,000	1.81
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	28,000	2,273.50	63,658,000	2,028.50	56,798,000	1.75
24	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	10,500	4,920.00	51,660,000	5,020.00	52,710,000	1.63
25	日本	株式	オカムラ	その他製品	36,000	1,331.21	47,923,865	1,380.00	49,680,000	1.53
26	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	14,000	2,837.00	39,718,000	3,125.00	43,750,000	1.35
27	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,500	3,790.00	36,005,000	3,906.00	37,107,000	1.14
28	日本	株式	東急	陸運業	22,000	1,644.00	36,168,000	1,647.00	36,234,000	1.12
29	日本	株式	ピックルスホールディングス	食料品	37,000	1,170.00	43,290,000	977.00	36,149,000	1.11
30	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	16,000	2,493.17	39,890,825	2,167.00	34,672,000	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		食料品	5.00
		化学	3.27
		医薬品	7.12
		ゴム製品	0.10
		金属製品	1.99
		電気機器	8.42
		輸送用機器	4.80
		その他製品	5.20
		陸運業	7.18
		情報・通信業	10.44
		卸売業	10.81
		小売業	13.36
		銀行業	0.93
		その他金融業	1.75
		不動産業	6.22
		サービス業	10.77
合計			97.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

開示資料

決算