有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

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【提出】: 2021/11/18 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	サービス関連株マザーファンド	348,063,106	2.0990	730,584,460	2.3550	819,688,614	91.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.16
合計	91.16

(参考)サービス関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	16,600	10,620.00	176,292,000	12,455.00	206,753,000	6.10
2	日本	株式	サンリオ	卸売業	72,000	2,116.00	152,352,000	2,585.00	186,120,000	5.49
3	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	25,000	6,110.00	152,750,000	7,040.00	176,000,000	5.20
4	日本	株式	河合楽器製作所	その他製品	40,500	3,740.00	151,470,000	3,630.00	147,015,000	4.34
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	21,900	6,034.01	132,144,907	6,640.00	145,416,000	4.29
6	日本	株式	コーセー	化学	10,500	13,060.00	137,130,000	13,380.00	140,490,000	4.15
7	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	58,500	1,681.00	98,338,500	2,204.00	128,934,000	3.80
8	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	15,000	7,180.00	107,700,000	8,400.00	126,000,000	3.72
9	日本	株式	日本新薬	医薬品	13,500	8,700.00	117,450,000	9,300.00	125,550,000	3.70
10	日本	株式	リンナイ	金属製品	10,000	11,953.88	119,538,870	12,260.00	122,600,000	3.62
11	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	15,500	6,773.60	104,990,877	7,030.00	108,965,000	3.21
12	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	4,700	21,380.00	100,486,000	22,110.00	103,917,000	3.07
13	日本	株式	トリドールホールディングス	小売業	35,000	2,064.00	72,240,000	2,813.00	98,455,000	2.90
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,700	52,410.00	89,097,000	54,310.00	92,327,000	2.72
15	日本	株式	第一三共	医薬品	28,000	2,516.00	70,448,000	2,979.50	83,426,000	2.46
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	24,000	3,246.26	77,910,320	3,455.00	82,920,000	2.45
17	日本	株式	エアトリ	サービス業	18,000	2,212.00	39,816,000	4,400.00	79,200,000	2.34
18	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	12,500	5,870.00	73,375,000	6,330.00	79,125,000	2.33
19	日本	株式	日本水産	水産・農林業	120,000	581.00	69,720,000	651.00	78,120,000	2.30
20	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,000	6,665.18	73,317,025	6,480.00	71,280,000	2.10
21	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	13,000	4,925.00	64,025,000	5,421.00	70,473,000	2.08
22	日本	株式	リログループ	サービス業	29,000	2,301.00	66,729,000	2,322.00	67,338,000	1.98
23	日本	株式	ピックルスコーポレーション	食料品	35,000	1,885.81	66,003,422	1,870.00	65,450,000	1.93
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	31,000	1,967.50	60,992,500	2,110.00	65,410,000	1.93
25	日本	株式	EIZO	電気機器	15,000	4,125.00	61,875,000	4,275.00	64,125,000	1.89
26	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	22,000	3,030.00	66,660,000	2,791.00	61,402,000	1.81
27	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	37,000	1,072.00	39,664,000	1,570.00	58,090,000	1.71
28	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	7,000	6,110.00	42,770,000	7,980.00	55,860,000	1.65
29	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	11,000	4,298.57	47,284,297	4,640.00	51,040,000	1.50
30	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	9,000	3,410.00	30,690,000	4,365.00	39,285,000	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.30
		食料品	10.72
		化学	7.30
		医薬品	10.02
		ゴム製品	0.12
		金属製品	3.62
		電気機器	12.51
		輸送用機器	2.81
		精密機器	0.36
		その他製品	10.79
		陸運業	0.15
		情報・通信業	5.32
		卸売業	5.85
		小売業	9.53
		その他金融業	1.93
		不動産業	3.14
		サービス業	11.73
合計			98.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

開示資料

決算