有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月19日-平成27年12月14日)
【東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [平成27年12月14日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 145,232,732 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,803,839,170 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,099 | |||
| 未収利息 | 191 | |||
| 流動資産合計 | 5,950,072,192 | |||
| 資産合計 | 5,950,072,192 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 55,232,636 | |||
| 未払解約金 | 40,955,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,427 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,623,385 | |||
| その他未払費用 | 49,704 | |||
| 流動負債合計 | 100,960,416 | |||
| 負債合計 | 100,960,416 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 6,497,957,189 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △648,845,413 | |||
| (分配準備積立金) | 43,956,593 | |||
| 元本等合計 | 5,849,111,776 | |||
| 純資産合計 | 5,849,111,776 | |||
| 負債純資産合計 | 5,950,072,192 | |||
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