有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
【東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年 6月14日現在] | 当期 [2018年12月14日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,513,680 | 39,720,825 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,122,515,018 | 927,732,546 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,199 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,171,028,897 | 968,453,371 | |||
| 資産合計 | 1,171,028,897 | 968,453,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,118,139 | 11,916,559 | |||
| 未払解約金 | 7,318,568 | 826,344 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,429 | 17,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 996,374 | 814,873 | |||
| 未払利息 | 137 | 109 | |||
| その他未払費用 | 10,698 | 8,749 | |||
| 流動負債合計 | 21,465,345 | 13,584,159 | |||
| 負債合計 | 21,465,345 | 13,584,159 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,543,310,526 | ※1 1,401,948,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △393,746,974 | ※2 △447,079,015 | |||
| (分配準備積立金) | 102,107,719 | 95,038,925 | |||
| 元本等合計 | 1,149,563,552 | 954,869,212 | |||
| 純資産合計 | 1,149,563,552 | 954,869,212 | |||
| 負債純資産合計 | 1,171,028,897 | 968,453,371 | |||
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