- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)
【東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年12月14日現在] | 当期 [平成30年 6月14日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,217,833 | 47,513,680 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,515,340,359 | 1,122,515,018 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 | 1,000,199 | |||
| 流動資産合計 | 1,573,558,491 | 1,171,028,897 | |||
| 資産合計 | 1,573,558,491 | 1,171,028,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,752,921 | 13,118,139 | |||
| 未払解約金 | 24,770,190 | 7,318,568 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,193 | 21,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,311,005 | 996,374 | |||
| 未払利息 | 64 | 137 | |||
| その他未払費用 | 14,083 | 10,698 | |||
| 流動負債合計 | 41,876,456 | 21,465,345 | |||
| 負債合計 | 41,876,456 | 21,465,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,853,284,880 | ※1 1,543,310,526 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △321,602,845 | ※2 △393,746,974 | |||
| (分配準備積立金) | 99,621,110 | 102,107,719 | |||
| 元本等合計 | 1,531,682,035 | 1,149,563,552 | |||
| 純資産合計 | 1,531,682,035 | 1,149,563,552 | |||
| 負債純資産合計 | 1,573,558,491 | 1,171,028,897 | |||
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