有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
【東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年12月14日現在] | 当期 [平成28年 6月14日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 145,232,732 | 126,949,437 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,803,839,170 | 4,349,491,392 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,099 | 1,000,199 | |||
| 未収入金 | - | 50,000,000 | |||
| 未収利息 | 191 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,950,072,192 | 4,527,441,028 | |||
| 資産合計 | 5,950,072,192 | 4,527,441,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 55,232,636 | 47,472,274 | |||
| 未払解約金 | 40,955,264 | 60,287,737 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,427 | 80,895 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,623,385 | 3,761,717 | |||
| 未払利息 | - | 301 | |||
| その他未払費用 | 49,704 | 42,515 | |||
| 流動負債合計 | 100,960,416 | 111,645,439 | |||
| 負債合計 | 100,960,416 | 111,645,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,497,957,189 | ※1 5,584,973,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △648,845,413 | ※2 △1,169,177,842 | |||
| (分配準備積立金) | 43,956,593 | 96,950,884 | |||
| 元本等合計 | 5,849,111,776 | 4,415,795,589 | |||
| 純資産合計 | 5,849,111,776 | 4,415,795,589 | |||
| 負債純資産合計 | 5,950,072,192 | 4,527,441,028 | |||
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