有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)
【東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年12月14日現在] | 当期 [平成29年 6月14日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 104,663,406 | 144,219,674 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,825,984,181 | 2,675,732,920 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,199 | 1,000,299 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,971,647,786 | 2,820,952,893 | |||
| 資産合計 | 3,971,647,786 | 2,820,952,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,757,385 | 29,035,628 | |||
| 未払解約金 | 35,222,171 | 6,982,770 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,590 | 50,696 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,142,872 | 2,357,399 | |||
| 未払利息 | 142 | 277 | |||
| その他未払費用 | 33,780 | 25,334 | |||
| 流動負債合計 | 77,223,940 | 38,452,104 | |||
| 負債合計 | 77,223,940 | 38,452,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,559,692,369 | ※1 3,415,956,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △665,268,523 | ※2 △633,455,518 | |||
| (分配準備積立金) | 130,374,444 | 135,648,245 | |||
| 元本等合計 | 3,894,423,846 | 2,782,500,789 | |||
| 純資産合計 | 3,894,423,846 | 2,782,500,789 | |||
| 負債純資産合計 | 3,971,647,786 | 2,820,952,893 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
