有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)
【東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年 6月14日現在] | 当期 [平成28年12月14日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 126,949,437 | 104,663,406 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,349,491,392 | 3,825,984,181 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,199 | 1,000,199 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 40,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,527,441,028 | 3,971,647,786 | |||
| 資産合計 | 4,527,441,028 | 3,971,647,786 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 47,472,274 | 38,757,385 | |||
| 未払解約金 | 60,287,737 | 35,222,171 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,895 | 67,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,761,717 | 3,142,872 | |||
| 未払利息 | 301 | 142 | |||
| その他未払費用 | 42,515 | 33,780 | |||
| 流動負債合計 | 111,645,439 | 77,223,940 | |||
| 負債合計 | 111,645,439 | 77,223,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,584,973,431 | ※1 4,559,692,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,169,177,842 | ※2 △665,268,523 | |||
| (分配準備積立金) | 96,950,884 | 130,374,444 | |||
| 元本等合計 | 4,415,795,589 | 3,894,423,846 | |||
| 純資産合計 | 4,415,795,589 | 3,894,423,846 | |||
| 負債純資産合計 | 4,527,441,028 | 3,971,647,786 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
