- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月28日現在) | 第2期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,752,746,069 | 6,326,545,603 |
| 未収入金 | 7,014,700 | 35,921,500 |
| 流動資産合計 | 7,759,760,769 | 6,362,467,103 |
| 資産合計 | 7,759,760,769 | 6,362,467,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,820,919 | 61,082,691 |
| 未払解約金 | 7,014,700 | 35,921,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,354 | 837,289 |
| 未払委託者報酬 | 35,443,357 | 28,634,458 |
| その他未払費用 | 207,331 | 191,052 |
| 流動負債合計 | 120,522,661 | 126,666,990 |
| 負債合計 | 120,522,661 | 126,666,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,682,091,989 | 6,108,269,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,853,881 | 127,531,011 |
| 元本等合計 | 7,639,238,108 | 6,235,800,113 |
| 純資産合計 | 7,639,238,108 | 6,235,800,113 |
| 負債純資産合計 | 7,759,760,769 | 6,362,467,103 |
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