- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年12月26日現在) | 第6期 (平成30年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,706,973,850 | 3,316,827,413 |
| 未収入金 | 1,993,800 | - |
| 流動資産合計 | 3,708,967,650 | 3,316,827,413 |
| 資産合計 | 3,708,967,650 | 3,316,827,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,463,782 | 10,171,731 |
| 未払解約金 | 1,993,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 502,694 | 448,550 |
| 未払委託者報酬 | 17,191,217 | 15,339,663 |
| その他未払費用 | 104,369 | 92,658 |
| 流動負債合計 | 38,255,862 | 26,052,602 |
| 負債合計 | 38,255,862 | 26,052,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,692,756,484 | 3,390,577,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,044,696 | △99,802,357 |
| 元本等合計 | 3,670,711,788 | 3,290,774,811 |
| 純資産合計 | 3,670,711,788 | 3,290,774,811 |
| 負債純資産合計 | 3,708,967,650 | 3,316,827,413 |
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