- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 6月27日現在) | 第3期 (平成28年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,326,545,603 | 4,993,871,680 |
| 未収入金 | 35,921,500 | 4,935,500 |
| 流動資産合計 | 6,362,467,103 | 4,998,807,180 |
| 資産合計 | 6,362,467,103 | 4,998,807,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,082,691 | 40,193,357 |
| 未払解約金 | 35,921,500 | 4,935,500 |
| 未払受託者報酬 | 837,289 | 692,828 |
| 未払委託者報酬 | 28,634,458 | 23,693,436 |
| その他未払費用 | 191,052 | 151,221 |
| 流動負債合計 | 126,666,990 | 69,666,342 |
| 負債合計 | 126,666,990 | 69,666,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,108,269,102 | 5,024,169,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,531,011 | △95,028,801 |
| 元本等合計 | 6,235,800,113 | 4,929,140,838 |
| 純資産合計 | 6,235,800,113 | 4,929,140,838 |
| 負債純資産合計 | 6,362,467,103 | 4,998,807,180 |
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