- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年12月26日現在) | 第4期 (平成29年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,993,871,680 | 4,578,339,891 |
| 未収入金 | 4,935,500 | 1,007,500 |
| 流動資産合計 | 4,998,807,180 | 4,579,347,391 |
| 資産合計 | 4,998,807,180 | 4,579,347,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,193,357 | 22,573,798 |
| 未払解約金 | 4,935,500 | 1,007,500 |
| 未払受託者報酬 | 692,828 | 606,394 |
| 未払委託者報酬 | 23,693,436 | 20,737,710 |
| その他未払費用 | 151,221 | 126,967 |
| 流動負債合計 | 69,666,342 | 45,052,369 |
| 負債合計 | 69,666,342 | 45,052,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,024,169,639 | 4,514,759,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,028,801 | 19,535,383 |
| 元本等合計 | 4,929,140,838 | 4,534,295,022 |
| 純資産合計 | 4,929,140,838 | 4,534,295,022 |
| 負債純資産合計 | 4,998,807,180 | 4,579,347,391 |
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