- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年 6月26日現在) | 第5期 (平成29年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,578,339,891 | 3,706,973,850 |
| 未収入金 | 1,007,500 | 1,993,800 |
| 流動資産合計 | 4,579,347,391 | 3,708,967,650 |
| 資産合計 | 4,579,347,391 | 3,708,967,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,573,798 | 18,463,782 |
| 未払解約金 | 1,007,500 | 1,993,800 |
| 未払受託者報酬 | 606,394 | 502,694 |
| 未払委託者報酬 | 20,737,710 | 17,191,217 |
| その他未払費用 | 126,967 | 104,369 |
| 流動負債合計 | 45,052,369 | 38,255,862 |
| 負債合計 | 45,052,369 | 38,255,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,514,759,639 | 3,692,756,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,535,383 | △22,044,696 |
| 元本等合計 | 4,534,295,022 | 3,670,711,788 |
| 純資産合計 | 4,534,295,022 | 3,670,711,788 |
| 負債純資産合計 | 4,579,347,391 | 3,708,967,650 |
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