有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 1,077,968,339 1,077,968,339 | (分配付) (分配落) | 9,937 9,937 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 9,999,881 | 10,000 | ||
| 6月末日 | 9,907,298 | 9,907 | ||
| 7月末日 | 10,003,870 | 10,004 | ||
| 8月末日 | 9,980,380 | 9,980 | ||
| 9月末日 | 33,088,346 | 9,998 | ||
| 10月末日 | 838,302,079 | 10,044 | ||
| 11月末日 | 1,026,277,638 | 9,999 | ||
| 12月末日 | 1,247,577,542 | 9,925 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
