有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

【提出】: 2021/09/06 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年12月 7日)	1,077,968,339	1,077,968,339	9,937	9,937
第2計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	7,993,779,829	7,993,779,829	10,239	10,239
第3計算期間末日	(平成28年12月 6日)	7,121,425,490	7,121,425,490	10,082	10,082
第4計算期間末日	(平成29年 6月 6日)	4,412,566,280	4,412,566,280	10,246	10,246
第5計算期間末日	(平成29年12月 6日)	2,445,689,561	2,445,689,561	10,258	10,258
第6計算期間末日	(平成30年 6月 6日)	913,392,406	913,392,406	10,245	10,245
第7計算期間末日	(平成30年12月 6日)	4,411,695,185	4,411,695,185	10,307	10,307
第8計算期間末日	(令和 1年 6月 6日)	1,380,333,415	1,380,333,415	10,636	10,636
第9計算期間末日	(令和 1年12月 6日)	327,032,051	327,032,051	10,627	10,627
第10計算期間末日	(令和 2年 6月 8日)	303,121,250	303,121,250	10,756	10,756
第11計算期間末日	(令和 2年12月 7日)	2,481,238,733	2,481,238,733	10,744	10,744
第12計算期間末日	(令和 3年 6月 7日)	130,316,939	130,316,939	10,358	10,358
	令和 2年 6月末日	304,021,171	―	10,765	―
	7月末日	1,455,002,401	―	10,816	―
	8月末日	1,443,664,034	―	10,712	―
	9月末日	1,418,398,204	―	10,829	―
	10月末日	2,545,615,329	―	10,826	―
	11月末日	2,491,045,523	―	10,778	―
	12月末日	1,904,314,518	―	10,751	―
	令和 3年 1月末日	1,278,971,346	―	10,699	―
	2月末日	624,393,892	―	10,356	―
	3月末日	134,530,209	―	10,286	―
	4月末日	132,549,095	―	10,328	―
	5月末日	131,446,508	―	10,356	―
	6月末日	127,504,287	―	10,363	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

開示資料

決算