有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月7日-平成30年12月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 1,077,968,339 | 1,077,968,339 | 9,937 | 9,937 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 7,993,779,829 | 7,993,779,829 | 10,239 | 10,239 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月 6日) | 7,121,425,490 | 7,121,425,490 | 10,082 | 10,082 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 6月 6日) | 4,412,566,280 | 4,412,566,280 | 10,246 | 10,246 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年12月 6日) | 2,445,689,561 | 2,445,689,561 | 10,258 | 10,258 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 913,392,406 | 913,392,406 | 10,245 | 10,245 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年12月 6日) | 4,411,695,185 | 4,411,695,185 | 10,307 | 10,307 |
| 平成29年12月末日 | 2,443,612,430 | ― | 10,194 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,151,882,685 | ― | 10,036 | ― | |
| 2月末日 | 5,071,558,084 | ― | 10,046 | ― | |
| 3月末日 | 5,564,311,114 | ― | 10,141 | ― | |
| 4月末日 | 3,460,009,438 | ― | 10,110 | ― | |
| 5月末日 | 1,681,004,708 | ― | 10,271 | ― | |
| 6月末日 | 2,632,883,922 | ― | 10,266 | ― | |
| 7月末日 | 2,597,434,093 | ― | 10,225 | ― | |
| 8月末日 | 2,542,484,729 | ― | 10,290 | ― | |
| 9月末日 | 3,786,036,666 | ― | 10,171 | ― | |
| 10月末日 | 4,406,918,408 | ― | 10,230 | ― | |
| 11月末日 | 4,415,279,644 | ― | 10,291 | ― | |
| 12月末日 | 3,621,297,086 | ― | 10,318 | ― | |
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