有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 1,077,968,339 | 1,077,968,339 | 9,937 | 9,937 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 7,993,779,829 | 7,993,779,829 | 10,239 | 10,239 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月 6日) | 7,121,425,490 | 7,121,425,490 | 10,082 | 10,082 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 6月 6日) | 4,412,566,280 | 4,412,566,280 | 10,246 | 10,246 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年12月 6日) | 2,445,689,561 | 2,445,689,561 | 10,258 | 10,258 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 913,392,406 | 913,392,406 | 10,245 | 10,245 |
| 平成29年 6月末日 | 6,100,347,099 | ― | 10,141 | ― | |
| 7月末日 | 2,638,075,659 | ― | 10,113 | ― | |
| 8月末日 | 2,486,212,803 | ― | 10,205 | ― | |
| 9月末日 | 2,376,695,729 | ― | 10,132 | ― | |
| 10月末日 | 2,423,131,059 | ― | 10,200 | ― | |
| 11月末日 | 2,445,200,331 | ― | 10,224 | ― | |
| 12月末日 | 2,443,612,430 | ― | 10,194 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,151,882,685 | ― | 10,036 | ― | |
| 2月末日 | 5,071,558,084 | ― | 10,046 | ― | |
| 3月末日 | 5,564,311,114 | ― | 10,141 | ― | |
| 4月末日 | 3,460,009,438 | ― | 10,110 | ― | |
| 5月末日 | 1,681,004,708 | ― | 10,271 | ― | |
| 6月末日 | 2,632,883,922 | ― | 10,266 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
