有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月7日-令和1年12月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 1,077,968,339 | 1,077,968,339 | 9,937 | 9,937 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 7,993,779,829 | 7,993,779,829 | 10,239 | 10,239 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月 6日) | 7,121,425,490 | 7,121,425,490 | 10,082 | 10,082 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 6月 6日) | 4,412,566,280 | 4,412,566,280 | 10,246 | 10,246 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年12月 6日) | 2,445,689,561 | 2,445,689,561 | 10,258 | 10,258 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 913,392,406 | 913,392,406 | 10,245 | 10,245 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年12月 6日) | 4,411,695,185 | 4,411,695,185 | 10,307 | 10,307 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年 6月 6日) | 1,380,333,415 | 1,380,333,415 | 10,636 | 10,636 |
| 第9計算期間末日 | (令和 1年12月 6日) | 327,032,051 | 327,032,051 | 10,627 | 10,627 |
| 平成30年12月末日 | 3,621,297,086 | ― | 10,318 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,604,251,205 | ― | 10,356 | ― | |
| 2月末日 | 3,551,446,910 | ― | 10,395 | ― | |
| 3月末日 | 3,444,670,900 | ― | 10,523 | ― | |
| 4月末日 | 2,647,152,315 | ― | 10,474 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,384,559,494 | ― | 10,574 | ― | |
| 6月末日 | 375,347,230 | ― | 10,678 | ― | |
| 7月末日 | 356,187,348 | ― | 10,740 | ― | |
| 8月末日 | 352,494,084 | ― | 10,912 | ― | |
| 9月末日 | 332,641,801 | ― | 10,830 | ― | |
| 10月末日 | 326,606,970 | ― | 10,670 | ― | |
| 11月末日 | 326,326,380 | ― | 10,680 | ― | |
| 12月末日 | 319,314,985 | ― | 10,564 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
